Relatórios financeiros
De onde vem cada número do relatório
Nenhuma linha do relatório é digitada à mão. Cada valor vem do canal onde a venda
aconteceu, do que você cadastrou ou de uma conta feita a partir dos dois —
e esta página diz qual é qual, para você saber em que confiar e o que ainda falta preencher.
A data que conta a venda
Vale o dia do pagamento, não o do clique
Um pedido pode ser feito num dia e pago no outro — e no fim do mês essa diferença muda o
fechamento. O Rally conta a venda no dia em que o pagamento foi confirmado. É por isso
que uma venda criada no fim de agosto pode aparecer no relatório de setembro: ela virou
dinheiro em setembro.
A coluna Data mostra esse dia — o mesmo que o filtro de período usa. Na planilha
exportada vai também a Data de criação, ao lado, para quando você precisa das duas.
Linha a linha
canal vem pronto do marketplace
você vem do seu cadastro
conta calculado a partir dos outros
canal Venda
O valor que o comprador pagou pelo item, como o marketplace registrou.
Kits e pedidos com mais de uma unidade já vêm somados.
canal Comissão
A tarifa que o canal cobrou naquela venda — não uma tabela média.
Quando o canal ainda não informou a tarifa do pedido, o Rally mostra uma
estimativa marcada com “≈” e conta essa venda como comissão não confirmada.
Estimativa nunca vira número exato sem aviso.
canal Frete
O frete que o canal descontou de você naquele envio. Frete que o
comprador pagou por fora não entra como seu custo.
você Custo do produto
O custo que está no seu cadastro de produtos — ou, em produto de
fornecedor, o custo do pedido para ele. Em branco significa que ninguém preencheu,
e não custo zero: o relatório conta essas vendas separadamente para a margem não sair
inflada. Dá para preencher direto na linha.
você Imposto
Sua alíquota efetiva, do regime que você informou (CPF, MEI, Simples
ou a alíquota que seu contador passou). Sem regime definido o Rally não inventa
percentual — a linha fica pendente.
conta Líquido
Venda − comissão − frete − custo do produto − imposto. É o resultado
esperado daquela venda.
canal Recebido
O valor que o meio de pagamento realmente depositou para você
naquele pedido, com a data de liberação. É a verdade do caixa — quando ele existe, ganha
da conta acima.
conta Diferença
Recebido − líquido esperado. Diferença negativa relevante é o sinal de
que o canal reteve mais do que a conta previa: é a linha que vale conferir.
Por que dois pedidos do mesmo dia podem ter comissões diferentes: a tarifa depende do
tipo de anúncio, do preço e da logística usada em cada venda. O Rally guarda a de cada pedido
em vez de aplicar uma média — por isso o total fecha com o extrato do canal.
Devoluções
Ficam fora do faturamento, numa aba própria
Venda devolvida não é venda: se ela somasse no faturamento, o mês inteiro ficaria maior do
que foi. Por isso as devoluções têm aba separada, com o estorno, o frete da volta e o
que aconteceu com o produto. O rodapé do relatório mostra o líquido já descontando os
estornos do período.
VoltouO produto retornou para você. Perdeu-se a
venda, mas o custo da mercadoria foi recuperado.
FicouO comprador ficou com o produto e foi
reembolsado. Aqui o prejuízo é duplo: o estorno e o custo.
Não enviadoCancelado antes do despacho. Sem
frete, sem custo perdido.
Em disputaA reclamação ainda está aberta no
canal — ninguém sabe o desfecho, e o relatório não chuta o pior caso.
Quanto dá para confiar
O relatório mostra a própria cobertura
Cada canal entrega uma parte diferente da informação. Alguns mandam a tarifa exata de cada
pedido; outros ainda não mandam nada. Em vez de tratar o que falta como zero — o que faria a
margem parecer melhor do que é — o Rally mostra a cobertura do dado: em quantos por
cento das vendas a comissão é a real, o custo está preenchido e o frete é conhecido.
Cobertura abaixo de 80% significa margem otimista, e a tela diz isso na cara. A mesma
informação vai na planilha exportada, para o número não viajar sem a ressalva.
Mercado Livre, Bling e Rally
Três sistemas, três perguntas — por isso três faturamentos
Cada um responde a uma pergunta diferente, e o número muda com a pergunta. O Mercado Livre
mostra o que aquela conta vendeu: conta por carrinho (dois pedidos no mesmo carrinho são uma
venda), usa o dia em que a venda foi feita e o preço do anúncio. O Bling mostra os
pedidos de venda que entraram nele: de todas as contas e canais ligados a ele, com o frete
pago pelo comprador dentro do total. O Rally mostra cada pedido no dia em que o
pagamento foi confirmado — e, quando a venda chega pelo Bling, usa o total do Bling.
Unidade
ML: carrinho. Bling: pedido do Bling (um por carrinho). Rally: um pedido por item
do carrinho — o mesmo carrinho pode ser 1 venda lá e 2 aqui.
Data
ML: dia da venda, no horário de Brasília. Bling: data do pedido. Rally: dia do
pagamento confirmado. Venda feita à noite e paga de madrugada muda de dia; na virada do mês, muda de mês.
Valor
ML: preço do anúncio × quantidade; o extrato do pagamento traz o valor efetivo (com desconto ou
acréscimo de parcelamento). Bling: produtos + frete do comprador − desconto. Rally: preço do anúncio ×
quantidade; o bloco "Composição do recebido" mostra o extrato.
De quem é a venda
ML: só da conta aberta. Bling: de todas as contas e lojas que mandam pedido para ele — a venda
de um vendedor da sua rede que você fatura aparece como pedido seu. Rally: "sua operação" é a sua conta conectada
mais o que chegou pelo seu Bling; "todos os vendedores" é a rede inteira, cada venda contada uma vez.
Tarifas e frete
ML: tarifa de venda, parcelamento, processamento, cupom e frete, no extrato de cada pagamento.
Bling: não conhece as tarifas. Rally: a comissão gravada no pedido (tarifa + parcelamento + processamento) e o
frete cobrado de você; venda que veio pelo Bling não traz nenhum dos dois, então a comissão é estimada (≈) e o frete
fica sem dado. O cupom que você banca aparece em "Taxas do pagamento", não na comissão.
O bloco "De onde vem cada número", em cada relatório, faz essa conta com as vendas do período aberto: quantas
vieram da conta conectada e quantas pelo Bling, de quais contas, quantas têm tarifa real, frete e depósito conferidos.
Por que o custo do Bling e o do Rally podem ser diferentes
O Bling calcula lucro com o preço de custo de hoje do produto. O Rally guarda o custo do dia da
venda: em venda que virou pedido do fornecedor, o que ele cobrou naquela data; nas outras, o custo do seu
cadastro. Custo corrigido no Bling depois da venda muda o relatório do Bling e não muda o do Rally — a não
ser que a correção seja aplicada aos pedidos antigos. Kit segue o custo do kit no Bling, não a soma das
peças. Venda sem custo entra como custo zero, e o relatório diz quantas são.
Três resultados, três perguntas
LíquidoNo relatório de vendas: venda − comissão − frete − custo − imposto.
Devoluções ficam na aba própria.
Margem de contribuiçãoNo DRE: receita − devoluções − imposto − comissão −
frete − Ads − custo do cadastro. É o que sobra para pagar os custos fixos.
Margem do vendedorNo Financeiro do fornecedor: o que o Mercado Pago depositou
(ou venda − tarifa − frete) − o custo cobrado pelo fornecedor, sem imposto, pela data do pedido.
São três contas sobre a mesma venda, e nenhuma delas é "a errada": cada uma responde a uma pergunta. O bloco "De onde
vem cada número" diz qual conta está na tela e com que cobertura de dado.
O que sai na planilha
O arquivo é o período inteiro, não a página aberta
Exportar leva todas as linhas do período filtrado e todas as colunas, com uma linha de
TOTAL no fim e os valores como número (o Excel soma). Na aba de devoluções vão as
colunas próprias dela: destino do produto, frete da volta, resolução e custo perdido.
No DRE, a quebra por produto na tela é um ranking dos maiores — a planilha sai com todos
os produtos do período, para bater com a receita bruta do topo.
Se você é fornecedor
O Financeiro do fornecedor conta outra história
Lá as linhas são os pedidos que os seus vendedores fizeram a você: a venda deles no
canal, a tarifa e o frete que o canal cobrou deles, o custo que eles pagam a você e a
margem que sobra para eles. Sua margem não aparece porque o Rally não conhece o seu
custo de compra — número que não se pode saber não vira coluna.
Repasse tem dois estágios e eles não se misturam: aguardando (o canal ainda não
liberou o dinheiro do vendedor) e liberado (o canal já pagou, o vendedor deve
acertar com você).
